ΤΧΣ:Ζημιές 650 εκ. ευρώ από τραπεζικές μετοχές, warrants, CoCos to 2016

Σημαντική μείωση ζημιών στα 650 εκ. ευρώ το 2016 από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων από 9,33 δισ. ευρώ το 2015 κατέγραψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Ετήσια Οικονομική Εκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.

Η ζημιά των 650 εκ. ευρώ το 2016 αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα απ΄την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχει το ΤΧΣ.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρει μεταξύ άλλων:

Εισπράξεις

 €2δισ. από το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου αποπληρώθηκε με τη συνδρομή του Ταμείου και την επιτυχή αποπληρωμή των CoCos
Η ΕΤΕ προχώρησε στην αποπληρωμή των CoCos σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης και κατόπιν έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

 €334εκ. εισπράχθηκαν από τα ετήσια κουπόνια των CoCos της ΕΤΕ και της Τράπεζας Πειραιώς
Τον Δεκέμβριο του 2016 το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά το ετήσιο κουπόνι από τις Υπό Αίρεση Μετατρέψιμες Ομολογίες (CoCos) το οποίο ανήλθε σε €165,92εκ. από την Τράπεζα Πειραιώς και €165,04εκ. από την ΕΤΕ. Επιπλέον, σε συνέχεια της αποπληρωμής των CoCos της ΕΤΕ στις 15/12/2016, το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά το ποσό των €2,7εκ. που αφορά στους δεδουλευμένους τόκους για την περίοδο 09-14/12/2016.

 €30εκ. εισπράξεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια του 2016, το Ταμείο εισέπραξε €30εκ. από την ATEbank υπό εκκαθάριση.

Χρηματοοικονομική επίδοση του Ταμείου για τη Χρήση 2016
 €2.388εκ. Αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα συγκριτικά με το 2015 ως αποτέλεσμα των κάτωθι:
α) €2.029εκ. από την αποπληρωμή των CoCos
β) €334εκ. αναφορικά με τα έσοδα από τα CoCos
γ) €30εκ. εισπράξεις από την ATEbank υπό εκκαθάριση
δ) €6,5εκ. αναφορικά με τις προσόδους του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης
ε) €11,5εκ. εκροές από διάφορες πληρωμές

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων : Το υπόλοιπο περιλαμβάνει τις επενδύσεις του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τις μετατρέψιμες ομολογίες που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Στις 31/12/2016 η εύλογη αξία του μετοχικού χαρτοφυλακίου ανήλθε σε €1,8δισ. έναντι €2,4δισ. στις 31/12/2015. Η μείωση οφείλεται στη συνεχή διακύμανση του χρηματιστηρίου.
Η αποτίμηση των CoCos ανήλθε σε €2,0δισ. στις 31/12/2016 έναντι €4,1δισ. στις 31/12/2015 λόγω της αποπληρωμής των CoCos της ΕΤΕ.

 Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Tο υπόλοιπο περιλαμβάνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό του κενού χρηματοδότησης, που έχει καλυφθεί από το Ταμείο αντί από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και ανήλθε σε €1.862εκ. στις 31/12/2016 έναντι €2.052εκ. στις 31/12/2015. Στη διάρκεια του 2016, το Ταμείο εισέπραξε από την υπό εκκαθάριση ATEbank το ποσό των €30εκ. και αναγνώρισε στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ζημιά απομείωσης ποσού €160εκ. Το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, καθώς η διαδικασία εκκαθάρισης είναι δυναμική και οι εισπράξεις εξαρτώνται από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τους εκκαθαριστές, όπως οι μακροοικονομικές εξελίξεις.

 Ίδια κεφάλαια: Κατά τη διάρκεια του 2016, η ζημιά ανήλθε σε € 469εκ και η συσσωρευμένη ζημιά αυξήθηκε σε €35.822εκ. από €35.353εκ στις 31/12/2015. Το κεφάλαιο ανήλθε σε €44.193εκ. και δεν μεταβλήθηκε συγκριτικά με τις 31/12/2015.

 €16εκ. έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €16εκ. έναντι €18εκ το 2015. Το έσοδο από τόκους το 2016 αντιπροσωπεύει το έσοδο από τις καταθέσεις του Ταμείου στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

€334εκ. έσοδα από CoCos: Tο Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά το συνολικό ποσό των €331εκ. που αφορά στο ετήσιο κουπόνι των CoCos. Συγκεκριμένα, το Ταμείο εισέπραξε €166εκ. από την Τράπεζα Πειραιώς και €165εκ. από την ΕΤΕ. Σε συνέχεια της αποπληρωμής των CoCos της ΕΤΕ στις 15/12/2016, το Ταμείο εισέπραξε σε μετρητά το ποσό των €3εκ. που αφορά στους δεδουλευμένους τόκους για την περίοδο από 09/12/2016 έως 14/12/2016.

 Δαπάνες προσωπικού: Στη χρήση του 2016, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε €2,7εκ. έναντι € 2,8εκ. το 2015.

 Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου Συνεννόησης που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2015 το Ταμείο κατέβαλε για γενικά διοικητικά και λειτουργικά έξοδα €5,9εκ. συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την πώληση της Finansbank και της UBB από την ΕΤΕ και άλλων δράσεων που ανέλαβε το ΤΧΣ.

 Απομείωση απαιτήσεων από υπό εκκαθάριση τράπεζες: Η απομείωση ζημιών που προκύπτουν από απαιτήσεις από υπό εκκαθάριση τράπεζες ανήλθε σε €160εκ. στις 31/12/2016 έναντι €282εκ. στις 31/12/2015.

 Σημαντική μείωση ζημιών από χρηματοοικονομικά μέσα σε έυλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Η ζημιά ύψους €650εκ. το 2016, μειωμένη κατά €8.685εκ. συγκριτικά με το 2015 (2015: €9.334εκ.) αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα απ΄την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχονται από το Ταμείο.

Η ζημία ποσού €650εκ. οφείλεται στην αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών και συγκεκριμένα:
α) Σημαντική μείωση ποσού €9.964εκ. από την αποτίμηση των μετοχών (2016: €631εκ. ζημία, 2015: €10.594εκ. ζημία)
β) Αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (2016: €0,5εκ. ζημία, 2015: €1.268εκ. κέρδος)
γ) Αποτίμηση των CoCos (2016: € 19εκ. ζημία, 2015: € 8εκ. ζημία)